東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,250 | 377,928 |
| 減価償却費 | 31,702 | 36,691 |
| 減損損失 | 3,931 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -166 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 223,000 | 301,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 739 | -4,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,979 | 112,524 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,227 | -13,579 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -829,255 | -1,397,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 175,490 | 274,134 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 64,751 | 1,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,908 | 279,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,355 | -147,620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,077 | 84,051 |
| その他 | -75,071 | -20,665 |
| 小計 | 92,789 | -111,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 168 |
| 法人税等の支払額 | -189,545 | -79,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,622 | -191,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,773 | -3,782 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,229 | -16,979 |
| 貸付けによる支出 | -1,690 | -2,561 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,523 | 4,225 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,532 | -5,898 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,768 | － |
| その他 | 0 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,933 | -24,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -87,162 | -87,055 |
| 自己株式の取得による支出 | -535 | -430 |
| その他 | -6,461 | -9,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,159 | -96,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,715 | -313,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,539,236 | 1,211,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
