東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 337,441 | 208,250 |
| 減価償却費 | 29,201 | 31,702 |
| 減損損失 | － | 3,931 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,484 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,166 | -134 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 198,000 | 223,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -374 | 739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,456 | 110,979 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,055 | -9,227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,769 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -974,877 | -829,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183,690 | 175,490 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 94,783 | 64,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301,719 | 201,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110,708 | -67,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,694 | 53,077 |
| その他 | -27,352 | -75,071 |
| 小計 | 112,197 | 92,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,166 | 134 |
| 法人税等の支払額 | -222,454 | -189,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,090 | -96,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,784 | -3,773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,156 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -14,141 | -13,229 |
| 貸付けによる支出 | -2,605 | -1,690 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,236 | 1,523 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,532 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 250 | 3,768 |
| その他 | 303 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,414 | -18,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -85,096 | -87,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -535 |
| その他 | -5,076 | -6,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,262 | -94,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,937 | -209,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,629,390 | 1,503,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,503,452 | 1,539,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
