営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金減28億36百万円、投資活動による資金減9百万円、財務活動による資金増27億84百万円により、前事業年度末に比べ61百万円減少し、7億87百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、28億36百万円となりました。これは主に売上債権の減少5億95百万円や、減価償却費1億96百万円がありましたが、税引前当期純損失18億7百万円や、仕入債務の減少8億54百万円、たな卸資産の増加2億92百万円、によるものであります。

2021/03/31 9:46