東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -300,847 | -1,807,704 |
| 減価償却費 | 181,424 | 196,988 |
| 減損損失 | 5,746 | 21,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,656 | -45,267 |
| 支払利息 | 3,024 | 36,402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -172 | -176,536 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -77,000 | -208,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,022 | 14,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,760 | -15,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 555,575 | 595,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -635,992 | -292,928 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,882 | 6,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395,131 | -854,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,162 | -74,595 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,982 | -176,390 |
| その他 | -20,764 | -30,194 |
| 小計 | -712,549 | -2,810,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,656 | 45,267 |
| 利息の支払額 | -3,806 | -38,606 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,701 |
| 法人税等の支払額 | -67,131 | -44,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -729,830 | -2,836,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,281 | -5,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 875 | 320,215 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | -540,444 | -245,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,576 | -65,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,771 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,330 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,564 | -5,783 |
| 貸付けによる支出 | -5,866 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,706 | 6,264 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,492 | -32,916 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,512 | 12,385 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -17,179 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 16,791 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662,867 | -9,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 418,000 | 382,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -101,778 | -50,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -418 | -221 |
| リース債務の返済による支出 | -97,102 | -116,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,700 | 2,784,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,997 | -61,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 848,866 | 787,087 |
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