東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 211,191 | -300,847 |
| 減価償却費 | 196,126 | 181,424 |
| 減損損失 | 128,652 | 5,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,864 | -53,656 |
| 支払利息 | － | 3,024 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,446 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84,449 | -172 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -39,000 | -77,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -435 | -2,022 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,305 | -10,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 516,861 | 555,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -414,266 | -635,992 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,997 | 1,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,321 | -395,131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,982 | 30,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,534 | 5,982 |
| その他 | 32,045 | -20,764 |
| 小計 | 378,164 | -712,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,864 | 53,656 |
| 利息の支払額 | － | -3,806 |
| 法人税等の還付額 | 19,880 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,846 | -67,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,063 | -729,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,399 | -14,281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,066 | 875 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -41,000 | － |
| 賃貸不動産の取得による支出 | － | -540,444 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,937 | -60,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,771 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -16,330 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,234 | -9,564 |
| 貸付けによる支出 | -7,800 | -5,866 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,246 | 7,706 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,018 | -20,492 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,253 | 10,512 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -8,700 | -17,179 |
| その他 | 522 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,000 | -662,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 418,000 |
| 配当金の支払額 | -108,746 | -101,778 |
| 自己株式の取得による支出 | -345,967 | -418 |
| リース債務の返済による支出 | -103,309 | -97,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,024 | 1,218,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,960 | -173,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,022,863 | 848,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
