東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,807,704 | 449,279 |
| 減価償却費 | 196,988 | 250,825 |
| 減損損失 | 21,557 | 96,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,267 | -41,568 |
| 支払利息 | 36,402 | 42,768 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -176,536 | -88,166 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | － | -1,684,191 |
| 事業構造改善費用 | － | 289,818 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -208,000 | -13,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,010 | -13,166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,467 | -18,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 595,565 | -123,896 |
| 棚卸資産の増減額 | -292,928 | 1,049,290 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,887 | 46,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -854,996 | -84,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,595 | 38,021 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -176,390 | 494,297 |
| その他 | -30,194 | -24,271 |
| 小計 | -2,810,669 | 691,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,267 | 41,568 |
| 利息の支払額 | -38,606 | -41,770 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -2,000 |
| 法人税等の還付額 | 11,701 | 23,380 |
| 法人税等の支払額 | -44,400 | -40,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,836,707 | 671,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,252 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320,215 | 143,787 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | -245,910 | － |
| 賃貸不動産の売却による収入 | － | 3,010,387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,638 | -29,826 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,783 | -5,180 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -3,531 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,264 | 7,642 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,916 | -110,786 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,385 | 13,466 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -29,711 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16,791 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,843 | 2,996,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600,000 | -2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 382,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -50,890 | -841 |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | -535 |
| リース債務の返済による支出 | -116,115 | -158,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,784,772 | -2,899,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,778 | 768,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 787,087 | 1,555,100 |
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