東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 449,279 | 490,339 |
| 減価償却費 | 250,825 | 269,994 |
| 減損損失 | 96,429 | 10,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,568 | -44,450 |
| 支払利息 | 42,768 | 19,673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,192 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88,166 | -65,835 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | -1,684,191 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -276 |
| ゴルフ会員権償還益 | － | -16,550 |
| 事業構造改善費用 | 289,818 | 31,449 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 406,569 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | -190,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,166 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,010 | -28,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,896 | -99,589 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,049,290 | 594,213 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 46,302 | 12,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,609 | 847,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,021 | 6,608 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 494,297 | -150,726 |
| その他 | -24,271 | 19,023 |
| 小計 | 691,342 | 2,111,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,568 | 44,450 |
| 利息の支払額 | -41,770 | -19,171 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,000 | -315,697 |
| 法人税等の還付額 | 23,380 | 70 |
| 法人税等の支払額 | -40,818 | -199,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 671,702 | 1,621,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,787 | 227,832 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 3,010,387 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,826 | -84,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,979 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,180 | -84,490 |
| 貸付けによる支出 | -3,531 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,642 | 8,127 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -110,786 | -18,876 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,466 | 209,319 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -29,711 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 95 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | － | 17,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,996,127 | 279,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,700,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -841 | -812 |
| 自己株式の取得による支出 | -535 | -363 |
| リース債務の返済による支出 | -158,439 | -163,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,899,816 | -1,104,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768,013 | 795,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,555,100 | 2,351,024 |
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