東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,339 | 923,480 |
| 減価償却費 | 269,994 | 301,856 |
| 減損損失 | 10,180 | 160,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,450 | -38,625 |
| 支払利息 | 19,673 | 12,311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,835 | -465,977 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -276 | -354 |
| ゴルフ会員権償還益 | -16,550 | － |
| 事業構造改善費用 | 31,449 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 406,569 | -186,529 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -190,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 1,854 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,386 | -38,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,589 | 288,975 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 594,213 | -1,073,329 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,052 | 1,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 847,113 | 193,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,608 | 37,040 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -150,726 | -210,323 |
| その他 | 19,023 | 44,679 |
| 小計 | 2,111,390 | -47,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,450 | 38,625 |
| 利息の支払額 | -19,171 | -12,325 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -315,697 | － |
| 法人税等の還付額 | 70 | － |
| 法人税等の支払額 | -199,607 | -72,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,621,434 | -93,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227,832 | 651,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,760 | -30,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,979 | 173,276 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -84,490 | -2,906 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,127 | 4,724 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,876 | -24,547 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 209,319 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 95 | － |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 17,750 | － |
| その他 | － | -1,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 279,055 | 767,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -812 | -69,489 |
| 自己株式の取得による支出 | -363 | -424 |
| リース債務の返済による支出 | -163,390 | -154,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,104,565 | -264,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 795,923 | 409,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,351,024 | 2,760,383 |
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