営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて、3億32百万円減少し7億50百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1億41百万円(前年同四半期は55百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益2億74百万円やたな卸資産の減少1億76百万円があったものの、仕入債務の減少額2億75百万円や売上債権の増加1億95百万円、未払金の減少1億45百万円によるものであります。

2015/08/10 9:41