営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期における現金及び現金等価物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金増1億71百万円、投資活動による資金減1億74百万円、財務活動による資金減2億21百万円により、前期末に比べ2億24百万円減少し当期末には15億24百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1億71百万円となりました。これは主に、法人税等の支払い額3億46百万円やたな卸資産の増加2億95百万円がありましたが、税引前当期純利益4億90百万円や減価償却費1億41百万円、仕入債務の増加79百万円等によるものであります。

2014/03/28 9:52