営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて、2億46百万円減少し12億77百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は55百万円(前年同四半期は5百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益5億79百万円があったものの、仕入債務の減少額5億7百万円や未払金の減少額1億31百万円等によるものであります。

2014/08/08 9:52