営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて、1億45百万円増加し12億74百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4億41百万円(前年同四半期は1億26百万円の支出)となりました。これは主に、仕入債務の減少1億61百万円があったものの、税引前四半期純利益5億17百万円や減価償却費97百万円によるものであります。

2018/08/09 12:44