営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期における現金及び現金等価物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金減32百万円、投資活動による資金減1億71百万円、財務活動による資金減2億37百万円により、前期末に比べ4億41百万円減少し当期末には10億83百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、32百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益2億92百万円や未払消費税等の増加2億11百万円がありましたが、法人税等の支払い額1億95百万円や売上債権の増加1億82百万円、仕入債務の減少1億45百万円等によるものであります。

2015/03/30 9:43