営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期における現金及び現金等価物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金増3億80百万円、投資活動による資金増1億6百万円、財務活動による資金減2億9百万円により、前期末に比べ2億76百万円増加し当期末には11億28百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3億80百万円となりました。これは主に、役員退職慰労引当金の減少2億9百万円や仕入債務の減少1億8百万円がありましたが、売上債権の減少5億19百万円や減価償却費2億円によるものであります。

2018/03/29 12:51