営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて、3億13百万円減少し12億11百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1億91百万円(前年同四半期は96百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益3億77百万円や返品調整引当金の増加3億1百万円等があったものの、売上債権の増加13億97百万円や未払金の減少1億47百万円等によるものであります。

2014/05/14 9:57