営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて、48百万円減少し9億74百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1億38百万円(前年同四半期は4億41百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少4億10百万円があったものの、税引前四半期純利益2億31百万円や売上債権の減少1億42百万円、減価償却費88百万円によるものであります。

2019/08/09 10:27