営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて、1億52百万円減少し6億99百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は51百万円(前年同四半期は1億51百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純損失1億6百万円や売上債権の増加5億42百万円があったものの、返品調整引当金の増加1億59百万円やたな卸資産の減少1億49百万円、仕入債務の増加1億39百万円、特別損失として計上した退職特別加算金2億95百万円に対して当第1四半期の支払額が29百万円であったことによるものであります。

2017/05/12 10:04