営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて、48百万円減少し9億74百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は96百万円(前年同四半期は2億29百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加10億64百万円があったものの、税引前四半期純利益3億78百万円や仕入債務の増加2億91百万円、たな卸資産の減少1億70百万円によるものであります。

2019/05/14 9:57