東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 269,854 | 212,228 |
| 減価償却費 | 21,895 | 24,494 |
| 固定資産除却損 | － | 267 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,672 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -141 |
| 支払利息 | 1,353 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 188,000 | 185,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 320 | 17,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,205 | 108,931 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,780 | 2,075 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,798 | -50,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591,635 | -384,667 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -14,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 189,299 | 112,933 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 87,253 | 58,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 412,534 | 64,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -160,651 | -212,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,636 | 47,962 |
| その他 | -30,680 | -118,991 |
| 小計 | 478,245 | 76,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 141 |
| 利息の支払額 | -1,252 | － |
| 特別退職金の支払額 | -117,890 | － |
| 法人税等の還付額 | 56,343 | 2,823 |
| 法人税等の支払額 | -19,432 | -14,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,060 | 64,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,780 | -3,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,780 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -2,750 | -20,397 |
| 貸付けによる支出 | -3,997 | -3,024 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,485 | 2,719 |
| その他 | 587 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,325 | -24,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -51,575 | -86,084 |
| 自己株式の取得による支出 | -259 | -128 |
| その他 | -2,508 | -2,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,344 | -88,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,041 | -48,738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 826,062 | 911,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 911,104 | 1,809,615 |
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