東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,251 | 342,676 |
| 減価償却費 | 268,327 | 300,186 |
| 減損損失 | 6,497 | 32,045 |
| のれん償却額 | 28,735 | 57,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,582 | -52,149 |
| 支払利息 | 10,769 | 9,349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85,128 | -79,158 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -56,498 | -54,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,895 | -14,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,815 | 154,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 221,849 | 308,596 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -462 | 7,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -875,636 | -393,179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,365 | 4,179 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 166,570 | -71,662 |
| その他 | -39,805 | -63,202 |
| 小計 | 68,294 | 487,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,582 | 52,149 |
| 利息の支払額 | -10,750 | -9,333 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,488 |
| 法人税等の支払額 | -171,442 | -101,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,316 | 430,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -128 | -27,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173,106 | 183,218 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -582,290 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,883 | -87,799 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,680 | -10,581 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,474 | 7,172 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,711 | -21,322 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,368 | 19,317 |
| その他 | 23,460 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,283 | 62,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -41,920 | -43,840 |
| 配当金の支払額 | -103,476 | -155,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -518 | -489 |
| リース債務の返済による支出 | -148,837 | -95,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,752 | -296,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -898,352 | 196,522 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,862,030 | 2,058,553 |
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