利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、3億80百万円となりました。これは主に、役員退職慰労引当金の減少2億9百万円や仕入債務の減少1億8百万円がありましたが、売上債権の減少5億19百万円や減価償却費2億円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、1億6百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出57百万円や敷金及び保証金の差入による支出25百万円がありましたが、投資有価証券の売却による収入1億75百万円や敷金及び保証金の回収による収入35百万円によるものであります。

2018/03/29 12:51