8023 DAIKO XTECH

時価

128億円

PER 予

6.69倍

2010年以降

赤字-54.33倍
（2010-2026年）

0.85倍

2010年以降

0.3-5.94倍
（2010-2026年）

4.11%

ROE 予

12.72%

ROA 予

6.24%

DAIKO XTECH（8023）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第一四半期

【期間】

連結

2010年6月30日: 12億7015万
2011年6月30日 -41.91%: 7億3788万
2012年6月30日 +57.62%: 11億6302万
2013年6月30日 -40.06%: 6億9709万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループの資金需要は、情報通信機器等の仕入、ソフトウェア等の制作及び人件費を主とする販売費及び一般管理費等によるものであり、これらを使途とする運転資金の安定的かつ機動的な確保を資金調達の基本方針としております。この方針に沿い、当第1四半期連結会計期間末現在、短期借入金21億70百万円及び長期借入金28百万円(1年内返済予定の長期借入金を含む。)を本邦内において調達しております。
当社グループは、売掛金の回収促進などの営業活動によるキャッシュ・フローの改善に加え、金融機関からの安定した資金調達により、当社グループの成長を維持するための運転資金を確保する方針であります。
2023/08/09 14:21

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