キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 14:16
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億2611万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億4345万、営業活動によるキャッシュ・フロー 41億3011万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 158 | 76 | -94 | 234 | -24 | 3,148 | 通期 | 456 | -10 | 295 | 446 | -68 | 3,749 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,639 | -25 | -5 | -1,664 | -25 | 2,079 | 通期 | -1,202 | 182 | -499 | -1,020 | -48 | 2,229 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,011 | -267 | -278 | 1,744 | -17 | 3,695 | 通期 | 2,171 | -290 | -490 | 1,881 | -42 | 3,620 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 12 | 55 | 22 | 67 | -56 | 3,709 | 通期 | 1,101 | -77 | -3 | 1,023 | -69 | 4,640 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 115 | 0 | -825 | 115 | -29 | 3,930 | 通期 | 1,640 | 22 | -845 | 1,662 | -170 | 5,456 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 801 | -197 | 133 | 604 | -216 | 6,193 | 通期 | 1,076 | -64 | -109 | 1,012 | -229 | 6,359 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,218 | -37 | -907 | 1,180 | -17 | 6,632 | 通期 | 2,269 | -78 | -1,085 | 2,191 | -55 | 7,465 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 967 | -29 | -540 | 939 | -94 | 7,863 | 通期 | 556 | 366 | -1,112 | 923 | -161 | 7,275 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,083 | -513 | -455 | 1,571 | -97 | 8,391 | 通期 | 4,130 | -543 | -826 | 3,587 | -143 | 10,036 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 4億4571万
- 2017年3月（連） マイ転
- -10億2019万
- 2018年3月（連） プラ転
- 18億8117万
- 2019年3月（連） -45.61%
- 10億2322万
- 2020年3月（連） +62.38%
- 16億6153万
- 2021年3月（連） -39.11%
- 10億1174万
- 2022年3月（連） +116.57%
- 21億9117万
- 2023年3月（連） -57.9%
- 9億2254万
- 2024年3月（連） +288.78%
- 35億8666万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 1.48%
- 2017年3月（連）
- -3.87%
- 2018年3月（連）
- 6.52%
- 2019年3月（連）
- 3.1%
- 2020年3月（連）
- 3.98%
- 2021年3月（連）
- 2.97%
- 2022年3月（連）
- 6.4%
- 2023年3月（連）
- 1.48%
- 2024年3月（連）
- 9.52%