8023 大興電子通信

8023
2024/09/19
時価
109億円
PER 予
7.07倍
2010年以降
赤字-54.33倍
(2010-2024年)
PBR
0.89倍
2010年以降
0.3-5.94倍
(2010-2024年)
配当 予
3.81%
ROE 予
12.54%
ROA 予
5.44%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月21日 14:16
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億2611万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億4345万、営業活動によるキャッシュ・フロー 41億3011万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q15876-94234-243,148
通期456-10295446-683,749
2017年
3月期
連結
2Q-1,639-25-5-1,664-252,079
通期-1,202182-499-1,020-482,229
2018年
3月期
連結
2Q2,011-267-2781,744-173,695
通期2,171-290-4901,881-423,620
2019年
3月期
連結
2Q12552267-563,709
通期1,101-77-31,023-694,640
2020年
3月期
連結
2Q1150-825115-293,930
通期1,64022-8451,662-1705,456
2021年
3月期
連結
2Q801-197133604-2166,193
通期1,076-64-1091,012-2296,359
2022年
3月期
連結
2Q1,218-37-9071,180-176,632
通期2,269-78-1,0852,191-557,465
2023年
3月期
連結
2Q967-29-540939-947,863
通期556366-1,112923-1617,275
2024年
3月期
連結
2Q2,083-513-4551,571-978,391
通期4,130-543-8263,587-14310,036

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
4億5572万
2017年3月(連) マイ転
-12億234万
2018年3月(連) プラ転
21億7136万
2019年3月(連) -49.31%
11億66万
2020年3月(連) +48.99%
16億3991万
2021年3月(連) -34.41%
10億7562万
2022年3月(連) +110.99%
22億6949万
2023年3月(連) -75.49%
5億5615万
2024年3月(連) +642.63%
41億3011万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-1000万
2017年3月(連)資金回収
1億8214万
2018年3月(連)資金投入
-2億9019万
2019年3月(連)投入-73.31%
-7743万
2020年3月(連)資金回収
2161万
2021年3月(連)資金投入
-6387万
2022年3月(連)投入+22.63%
-7832万
2023年3月(連)資金回収
3億6639万
2024年3月(連)資金投入
-5億4345万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)資金調達
2億9491万
2017年3月(連)返済還元
-4億9943万
2018年3月(連)返済還元
-4億9042万
2019年3月(連)返済還元
-295万
2020年3月(連)返済還元
-8億4546万
2021年3月(連)返済還元
-1億893万
2022年3月(連)返済還元
-10億8529万
2023年3月(連)返済還元
-11億1229万
2024年3月(連)返済還元
-8億2611万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
4億4571万
2017年3月(連) マイ転
-10億2019万
2018年3月(連) プラ転
18億8117万
2019年3月(連) -45.61%
10億2322万
2020年3月(連) +62.38%
16億6153万
2021年3月(連) -39.11%
10億1174万
2022年3月(連) +116.57%
21億9117万
2023年3月(連) -57.9%
9億2254万
2024年3月(連) +288.78%
35億8666万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-6812万
2017年3月(連)減少-29.35%
-4813万
2018年3月(連)減少-12.88%
-4193万
2019年3月(連)増加+63.82%
-6869万
2020年3月(連)増加+148.18%
-1億7048万
2021年3月(連)増加+34.58%
-2億2943万
2022年3月(連)減少-76%
-5505万
2023年3月(連)増加+193.33%
-1億6149万
2024年3月(連)減少-11.21%
-1億4339万

現金等#8

2016年3月(連)
37億4862万
2017年3月(連) -40.54%
22億2899万
2018年3月(連) +62.39%
36億1974万
2019年3月(連) +28.19%
46億4002万
2020年3月(連) +17.59%
54億5609万
2021年3月(連) +16.55%
63億5890万
2022年3月(連) +17.39%
74億6478万
2023年3月(連) -2.54%
72億7503万
2024年3月(連) +37.95%
100億3558万

営業CFマージン

2016年3月(連)
1.48%
2017年3月(連)
-3.87%
2018年3月(連)
6.52%
2019年3月(連)
3.1%
2020年3月(連)
3.98%
2021年3月(連)
2.97%
2022年3月(連)
6.4%
2023年3月(連)
1.48%
2024年3月(連)
9.52%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高