DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 607,088 | 853,879 |
| 減価償却費 | 185,065 | 166,661 |
| のれん償却額 | － | 32,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 158,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78,875 | -86,062 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2,824 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45,678 | -39,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,467 | 91,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,777 | -35,914 |
| 支払利息 | 34,415 | 26,371 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,911 | -42,395 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 185,855 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,303 | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 25,955 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -133 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 753,591 | -690,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,636,396 | 305,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,334,986 | 493,090 |
| その他 | 466,758 | -137,638 |
| 小計 | 2,307,933 | 1,315,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,118 | 36,515 |
| 利息の支払額 | -31,733 | -25,992 |
| 法人税等の支払額 | -137,949 | -225,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,171,369 | 1,100,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,800 | -21,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 107,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311,914 | -2,434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,550 | 2,474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,673 | -13,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,890 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,260 | -54,882 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -5,654 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12,969 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -130,266 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 15,475 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 33,746 |
| その他 | 1,017 | 5,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,190 | -77,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -435,200 | -1,129,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 279,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -442,966 | -508,279 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -620 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -68,586 | -89,204 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,482 | -69 |
| 配当金の支払額 | -37,194 | -54,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,429 | -2,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,390,749 | 1,020,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,619,747 | 4,640,022 |
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