DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 459,692 | 607,088 |
| 減価償却費 | 129,714 | 185,065 |
| 減損損失 | 94,232 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,200 | 8,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,827 | 78,875 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -64,480 | -45,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,634 | -22,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,991 | -32,777 |
| 支払利息 | 72,572 | 34,415 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,410 | -13,911 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -736 | -12,303 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81,637 | -133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,343,095 | 753,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,150,867 | 1,636,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 804,883 | -1,334,986 |
| その他 | 47,864 | 466,758 |
| 小計 | -1,051,866 | 2,307,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,809 | 33,118 |
| 利息の支払額 | -68,231 | -31,733 |
| 法人税等の支払額 | -113,056 | -137,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,202,344 | 2,171,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -396,800 | -104,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 445,200 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,639 | -311,914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 911 | 33,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,075 | -16,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179,873 | 33,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,058 | -25,260 |
| その他 | 2,734 | 1,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182,147 | -290,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,900,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,547,600 | -435,200 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637,540 | -442,966 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -63,636 | -68,586 |
| 自己株式の取得による支出 | -654 | -9,482 |
| 配当金の支払額 | － | -37,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,430 | -490,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,519,628 | 1,390,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,228,997 | 3,619,747 |
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