DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 451,877 | 459,692 |
| 減価償却費 | 103,772 | 129,714 |
| 減損損失 | － | 94,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,800 | 40,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,764 | 13,827 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54,973 | -64,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139,202 | -13,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,752 | -29,991 |
| 支払利息 | 89,525 | 72,572 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,696 | -30,410 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,765 | -736 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,477 | -81,637 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,947 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,130,366 | -1,343,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,702 | -1,150,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392,522 | 804,883 |
| その他 | -1,318,425 | 47,864 |
| 小計 | 756,984 | -1,051,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,355 | 30,809 |
| 利息の支払額 | -90,604 | -68,231 |
| 法人税等の支払額 | -46,414 | -113,056 |
| 特別退職金の支払額 | -194,600 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,720 | -1,202,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -265,800 | -396,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 249,500 | 445,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,550 | -1,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,743 | 911 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,978 | -2,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,137 | 179,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,146 | -46,058 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 49,388 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 7,202 | － |
| その他 | 3,499 | 2,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,005 | 182,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,435,000 | 2,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,175,062 | -3,547,600 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,130 | -637,540 |
| 社債の償還による支出 | -57,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -66,400 | － |
| リース債務の返済による支出 | -65,851 | -63,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,220 | -654 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 193,575 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294,912 | -499,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740,627 | -1,519,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,748,626 | 2,228,997 |
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