DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -924,220 | 451,877 |
| 減価償却費 | 136,740 | 103,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,700 | 8,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | 11,764 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -69,772 | -54,973 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -751,066 | 139,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,060 | -29,752 |
| 支払利息 | 92,460 | 89,525 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,661 | -46,696 |
| 特別退職金 | 194,600 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,500 | -7,765 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,499 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -13,477 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2,947 |
| 事業整理損 | 708,777 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,173,552 | 1,130,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 686,187 | -102,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -935,252 | 392,522 |
| その他 | 1,042,945 | -1,318,425 |
| 小計 | 1,292,621 | 756,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,618 | 30,355 |
| 利息の支払額 | -94,203 | -90,604 |
| 法人税等の支払額 | -38,373 | -46,414 |
| 特別退職金の支払額 | － | -194,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,662 | 455,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -315,100 | -265,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,500 | 249,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,442 | -21,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,588 | 22,743 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,457 | -6,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,081 | -61,146 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 49,388 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 7,202 |
| その他 | -1,084 | 3,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,076 | -10,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,090,000 | 1,435,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,478,138 | -1,175,062 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522,860 | -368,130 |
| 社債の償還による支出 | -148,500 | -57,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -66,400 |
| リース債務の返済による支出 | -86,087 | -65,851 |
| 自己株式の取得による支出 | -926 | -1,220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -675 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 193,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,813 | 294,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,160,399 | 740,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,007,998 | 3,748,626 |
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