DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -52,536 | 111,872 |
| 減価償却費 | 63,354 | 67,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,400 | 24,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,792 | -6,415 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28,542 | -21,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,049 | 52,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,677 | -17,545 |
| 支払利息 | 45,400 | 20,381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,079 | 7,353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -736 | -12,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 364,937 | 2,523,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,831 | 1,436,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,869,867 | -2,260,510 |
| その他 | -88,601 | 166,898 |
| 小計 | -1,540,777 | 2,093,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,822 | 18,302 |
| 利息の支払額 | -42,809 | -17,591 |
| 法人税等の支払額 | -72,446 | -82,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,639,210 | 2,011,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202,400 | -102,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -820 | -6,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 33,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,783 | -9,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -831 | -310,887 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 911 | 31,880 |
| その他 | 2,204 | -2,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,720 | -267,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,150,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,561,400 | -426,500 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -411,180 | -281,643 |
| リース債務の返済による支出 | -32,589 | -32,739 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | -2,691 |
| 配当金の支払額 | － | -37,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,367 | -277,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,669,299 | 1,466,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,079,326 | 3,695,240 |
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