DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,323 | -52,536 |
| 減価償却費 | 49,376 | 63,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,800 | 36,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,234 | 34,792 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36,060 | -28,542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83,079 | 3,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,573 | -15,677 |
| 支払利息 | 43,342 | 45,400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,586 | 14,079 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165 | -736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,096,058 | 364,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,499 | -46,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -435,879 | -1,869,867 |
| その他 | -1,247,438 | -88,601 |
| 小計 | 417,542 | -1,540,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,178 | 16,822 |
| 利息の支払額 | -43,478 | -42,809 |
| 法人税等の支払額 | -37,236 | -72,446 |
| 特別退職金の支払額 | -194,600 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,406 | -1,639,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,400 | -202,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 157,500 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,491 | -23,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -798 | -831 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,743 | 911 |
| その他 | 2,399 | 2,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,925 | -24,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 565,000 | 2,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -823,482 | -2,561,400 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,140 | -411,180 |
| リース債務の返済による支出 | -30,018 | -32,589 |
| 社債の償還による支出 | -57,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -573 | -198 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -28,800 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 193,575 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,437 | -5,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,893 | -1,669,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,147,891 | 2,079,326 |
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