DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,486,846 | 30,323 |
| 減価償却費 | 78,173 | 49,376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,950 | 20,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,492 | -1,234 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,846 | -36,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,672 | 83,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,255 | -15,573 |
| 支払利息 | 45,943 | 43,342 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,939 | -15,586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -165 |
| 事業整理損 | 736,677 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,574,384 | 2,096,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 252,317 | -153,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,494,624 | -435,879 |
| その他 | -21,745 | -1,247,438 |
| 小計 | 694,454 | 417,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,822 | 16,178 |
| 利息の支払額 | -48,216 | -43,478 |
| 法人税等の支払額 | -35,481 | -37,236 |
| 特別退職金の支払額 | － | -194,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,579 | 158,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,201 | -71,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,101 | 157,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,749 | -1,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,256 | -22,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,697 | -798 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,930 | 11,743 |
| その他 | -1,524 | 2,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,396 | 75,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,685,000 | 565,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -882,334 | -823,482 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,580 | -163,140 |
| リース債務の返済による支出 | -48,824 | -30,018 |
| 社債の償還による支出 | -99,500 | -57,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -575 | -573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -675 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -28,800 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 193,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,511 | -94,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 771,694 | 139,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,619,293 | 3,147,891 |
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