DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -800,004 | -1,486,846 |
| 減価償却費 | 76,904 | 78,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,800 | -19,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,859 | 12,492 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -154,432 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -18,846 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 67,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,240 | -18,255 |
| 支払利息 | 42,038 | 45,943 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -794 | -12,939 |
| 事業整理損 | － | 736,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,251,682 | 3,574,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -795,780 | 252,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,930,860 | -2,494,624 |
| その他 | -388,064 | -21,745 |
| 小計 | -785,210 | 694,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,798 | 18,822 |
| 利息の支払額 | -46,712 | -48,216 |
| 法人税等の支払額 | -34,826 | -35,481 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -81,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -929,451 | 629,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -127,800 | -180,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117,000 | 128,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,162 | -6,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,173 | -44,256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,244 | -30,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,190 | 29,930 |
| その他 | 9,861 | -1,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,329 | -105,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 505,000 | 1,685,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -699,000 | -882,334 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,880 | -405,580 |
| リース債務の返済による支出 | -41,320 | -48,824 |
| 社債の償還による支出 | -98,000 | -99,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -557 | -575 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -675 | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,433 | 247,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,351,214 | 771,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,390,845 | 2,619,293 |
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