DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 126,724 | -800,004 |
| 減価償却費 | 91,367 | 76,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,300 | -65,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,188 | -1,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57,015 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81,197 | -154,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,513 | -18,240 |
| 支払利息 | 41,258 | 42,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,563,471 | 3,251,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348,229 | -795,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -741,615 | -1,930,860 |
| その他 | -15,969 | -388,858 |
| 小計 | 580,768 | -785,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,058 | 18,798 |
| 利息の支払額 | -43,397 | -46,712 |
| 法人税等の支払額 | -27,705 | -34,826 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -81,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,723 | -929,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,200 | -127,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117,000 | 117,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,940 | -19,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,397 | -29,173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,823 | -11,244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 10,190 |
| その他 | -9,962 | 9,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,323 | -50,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 705,000 | 505,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -873,135 | -699,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,600 | -236,880 |
| リース債務の返済による支出 | -25,148 | -41,320 |
| 社債の発行による収入 | 292,933 | － |
| 社債の償還による支出 | -186,500 | -98,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -355 | -557 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,194 | -371,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558,595 | -1,351,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,526,711 | 3,085,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,085,306 | 1,390,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
