DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 116,993 | 126,724 |
| 減価償却費 | 76,265 | 91,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111,500 | 7,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -444 | 6,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,265 | -57,015 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -360,629 | -81,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,380 | -11,513 |
| 支払利息 | 34,098 | 41,258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,121 | -15,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,494,582 | 1,563,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -351,037 | -348,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -892,089 | -741,615 |
| その他 | 96,716 | 6 |
| 小計 | 95,715 | 580,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,908 | 12,058 |
| 利息の支払額 | -37,696 | -43,397 |
| 法人税等の支払額 | -42,815 | -27,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,111 | 521,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142,645 | -106,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,276 | 117,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,916 | -28,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,132 | -1,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,401 | -15,823 |
| その他 | 6,796 | -9,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,024 | -45,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 705,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -695,000 | -873,135 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,700 | -130,600 |
| リース債務の返済による支出 | -14,674 | -25,148 |
| 社債の発行による収入 | 292,665 | 292,933 |
| 社債の償還による支出 | -132,600 | -186,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -310 | -355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,133,380 | 82,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,031,468 | 558,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,486,598 | 2,518,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,518,066 | 3,085,306 |
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