DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 60,741 | 116,993 |
| 減価償却費 | 63,111 | 76,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,400 | -111,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,980 | -444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -90,367 | 6,265 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -528,408 | -360,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,779 | -11,380 |
| 支払利息 | 27,811 | 34,098 |
| 社債発行費償却 | 2,835 | 3,447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,361 | -2,121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120,666 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,326,176 | 1,494,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -944,913 | -351,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -524,491 | -892,089 |
| その他 | 6,019 | 93,268 |
| 小計 | 489,460 | 95,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,298 | 11,908 |
| 利息の支払額 | -28,026 | -37,696 |
| 法人税等の支払額 | -72,623 | -42,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,108 | 27,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,526 | -142,645 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 75,276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,214 | -3,916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -10,401 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,460 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,806 | -54,132 |
| その他 | -7,950 | 6,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,437 | -129,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -695,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,000 | -116,700 |
| リース債務の返済による支出 | -14,336 | -14,674 |
| 社債の発行による収入 | － | 292,665 |
| 社債の償還による支出 | -132,600 | -132,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -358 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,295 | 1,133,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,375 | 1,031,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,349,087 | 2,521,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,521,463 | 2,518,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
