DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,872 | 453,512 |
| 減価償却費 | 67,212 | 64,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,800 | 65,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,415 | -87,600 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,234 | -19,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,345 | 64,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,545 | -18,837 |
| 支払利息 | 20,381 | 12,822 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,353 | -33,368 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -133 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,300 | -2 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,404 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 25,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,523,805 | 889,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,436,836 | -36,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,260,510 | -915,978 |
| その他 | 166,898 | -347,590 |
| 小計 | 2,093,365 | 119,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,302 | 19,395 |
| 利息の支払額 | -17,591 | -11,820 |
| 法人税等の支払額 | -82,770 | -114,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,011,305 | 12,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102,400 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,996 | -10,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,890 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,867 | -45,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310,887 | -1,237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,880 | 2 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -5,654 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,952 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 33,746 |
| その他 | -2,913 | -7,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,294 | 55,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -426,500 | -779,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 279,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,643 | -385,999 |
| リース債務の返済による支出 | -32,739 | -36,427 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,691 | -43 |
| 配当金の支払額 | -37,194 | -54,777 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,768 | 22,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,466,242 | 89,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,619,747 | 3,709,187 |
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