DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 453,512 | 1,163,835 |
| 減価償却費 | 64,223 | 115,742 |
| のれん償却額 | － | 67,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,100 | 180,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87,600 | -1,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -44,016 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,310 | 2,705 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64,274 | 11,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,837 | -19,413 |
| 支払利息 | 12,822 | 15,069 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,368 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -14,574 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,404 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 25,955 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 889,366 | 418,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,797 | -335,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -915,978 | -686,183 |
| その他 | -347,590 | -584,282 |
| 小計 | 119,173 | 289,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,395 | 18,847 |
| 利息の支払額 | -11,820 | -14,906 |
| 法人税等の支払額 | -114,464 | -177,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,284 | 115,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -5,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,708 | -20,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,682 | -8,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,237 | -51,519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 85,077 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -5,654 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,952 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 33,746 | － |
| その他 | -7,090 | 217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,023 | -432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -779,000 | -390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 279,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -385,999 | -190,335 |
| 社債の償還による支出 | － | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36,427 | -73,317 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -180 |
| 配当金の支払額 | -54,777 | -81,091 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -620 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,132 | -824,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,440 | -710,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,640,022 | 3,930,011 |
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