DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,163,835 | 135,887 |
| 減価償却費 | 115,742 | 120,833 |
| のれん償却額 | 67,225 | 66,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180,326 | 19,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,358 | -1,033 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,016 | 3,449 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,705 | 63,482 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,773 | -4,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,413 | -18,942 |
| 支払利息 | 15,069 | 12,879 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,574 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418,002 | 1,926,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -335,542 | 218,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -686,183 | -776,687 |
| その他 | -584,282 | -803,760 |
| 小計 | 289,307 | 983,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,847 | 20,195 |
| 利息の支払額 | -14,906 | -13,011 |
| 法人税等の支払額 | -177,862 | -188,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,385 | 801,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,100 | -1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,519 | -1,944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,077 | 295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,477 | -213,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,631 | -2,791 |
| その他 | 217 | 21,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -197,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -390,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,335 | -41,750 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | -89 |
| 配当金の支払額 | -81,091 | -134,994 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | － |
| リース債務の返済による支出 | -73,317 | -90,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -824,964 | 132,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -710,011 | 736,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,456,092 | 6,192,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
