DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,887 | 504,231 |
| 減価償却費 | 120,833 | 105,601 |
| のれん償却額 | 66,558 | 66,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,058 | 23,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,033 | -3,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,449 | -6,046 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 63,482 | -11,436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,313 | 11,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,942 | -22,381 |
| 支払利息 | 12,879 | 12,042 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,926,639 | 1,402,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 218,990 | -78,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -776,687 | -888,717 |
| その他 | -803,760 | 17,223 |
| 小計 | 983,041 | 1,132,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,195 | 23,419 |
| 利息の支払額 | -13,011 | -11,858 |
| 法人税等の支払額 | -188,913 | -32,729 |
| 法人税等の還付額 | － | 106,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 801,312 | 1,217,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,944 | -2,062 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 295 | 3,103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,352 | -6,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,791 | -10,249 |
| その他 | 21,900 | -19,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,392 | -37,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,750 | -13,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -17 |
| 配当金の支払額 | -134,994 | -135,079 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -90,386 | -57,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,780 | -906,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736,700 | 273,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,358,907 | 6,632,261 |
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