DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 504,231 | 111,330 |
| 減価償却費 | 105,601 | 90,896 |
| 減損損失 | － | 198,082 |
| のれん償却額 | 66,558 | 70,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,704 | 43,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,280 | -523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,046 | -20,962 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,436 | -7,518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,443 | -150,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,381 | -25,607 |
| 支払利息 | 12,042 | 9,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,402,231 | 2,052,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78,370 | -346,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -888,717 | -515,186 |
| その他 | 17,223 | -249,616 |
| 小計 | 1,132,803 | 1,259,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,419 | 26,874 |
| 利息の支払額 | -11,858 | -9,977 |
| 法人税等の支払額 | -32,729 | -309,400 |
| 法人税等の還付額 | 106,025 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,217,660 | 967,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -10,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,062 | -2,312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,103 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,677 | -34,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,249 | -59,445 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 18,656 |
| その他 | -19,731 | 28,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,417 | -28,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,950 | -24,736 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -250,002 |
| 配当金の支払額 | -135,079 | -202,155 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -57,802 | -63,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -906,889 | -540,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,353 | 398,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,632,261 | 7,863,335 |
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