DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,330 | 1,432,358 |
| 減価償却費 | 90,896 | 101,015 |
| 減損損失 | 198,082 | － |
| のれん償却額 | 70,037 | 107,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,776 | 165,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -523 | 3,130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,962 | -18,397 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,518 | -7,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -150,730 | -173,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,607 | -33,466 |
| 支払利息 | 9,595 | 7,866 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,668 |
| 固定資産除却損 | 1,246 | 1,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,052,426 | 1,104,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -346,244 | -429,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -515,186 | -398,973 |
| その他 | -250,863 | 301,861 |
| 小計 | 1,259,757 | 2,159,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,874 | 34,486 |
| 利息の支払額 | -9,977 | -7,387 |
| 法人税等の支払額 | -309,400 | -102,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 967,254 | 2,083,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,602 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,346 | 4,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,312 | -2,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,097 | -85,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,445 | -11,445 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18,656 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -506,740 |
| その他 | 28,766 | 68,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,688 | -512,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,736 | -28,433 |
| 自己株式の取得による支出 | -250,002 | -51 |
| 配当金の支払額 | -202,155 | -273,681 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -63,078 | -52,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540,012 | -454,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,553 | 1,115,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,275,039 | 8,390,923 |
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