DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,432,358 | 886,951 |
| 減価償却費 | 101,015 | 100,752 |
| のれん償却額 | 107,622 | 51,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 165,694 | 59,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,130 | -1,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,397 | -45,219 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,592 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -173,738 | -174,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,466 | -41,174 |
| 支払利息 | 7,866 | 9,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,668 | -3,458 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,388 |
| 固定資産除却損 | 1,310 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,104,474 | 1,309,685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -429,486 | 251,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -398,973 | -1,196,048 |
| その他 | 301,861 | -512,004 |
| 小計 | 2,159,012 | 706,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,486 | 41,315 |
| 利息の支払額 | -7,387 | -10,825 |
| 法人税等の支払額 | -102,714 | -375,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,083,397 | 361,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | 1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,571 | -12,163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,213 | 5,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,145 | -27,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,320 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,445 | -29,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -506,740 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 34,073 |
| その他 | 68,177 | 303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,890 | -29,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,433 | -5,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -129 |
| 配当金の支払額 | -273,681 | -374,201 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -52,415 | -51,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,621 | -430,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,115,884 | -98,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,390,923 | 9,937,073 |
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