DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 886,951 | 711,115 |
| 減価償却費 | 100,752 | 108,034 |
| のれん償却額 | 51,297 | 51,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,283 | 49,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,787 | 306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,219 | 1,597 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -174,535 | -24,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,174 | -54,555 |
| 有価証券利息 | － | -5,516 |
| 支払利息 | 9,050 | 14,808 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,458 | -3,236 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,388 | － |
| 固定資産除却損 | 26 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,309,685 | 80,920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 251,847 | -242,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,196,048 | 202,826 |
| その他 | -512,004 | -127,997 |
| 小計 | 706,055 | 761,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,315 | 59,425 |
| 利息の支払額 | -10,825 | -13,784 |
| 法人税等の支払額 | -375,414 | -292,398 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,130 | 521,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,163 | -118,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,502 | 3,672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,673 | -7,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,596 | -73,943 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -401,839 |
| 保険積立金の解約による収入 | 34,073 | － |
| その他 | 303 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,053 | -596,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,040 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -60,200 |
| 配当金の支払額 | -374,201 | -402,613 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -51,177 | -55,028 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -65,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,587 | -1,053,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,511 | -1,127,822 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,937,073 | 9,325,094 |
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