DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,184,989 | -534,732 |
| 減価償却費 | 241,346 | 238,347 |
| 減損損失 | 32,729 | － |
| のれん償却額 | 133,783 | 133,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,599 | 58,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,643 | -392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100,566 | 6,899 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45,524 | 36,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95,011 | -25,083 |
| 負ののれん発生益 | -179,820 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,241 | -35,260 |
| 支払利息 | 27,653 | 25,367 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,574 | -1,499 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80,000 | 29,375 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -83 | － |
| 事業整理損 | － | 1,696,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,384,604 | 62,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,939 | 624,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,799,260 | -68,185 |
| その他 | 143,263 | -869,819 |
| 小計 | 2,003,182 | 1,375,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,588 | 35,332 |
| 利息の支払額 | -27,648 | -25,476 |
| 法人税等の支払額 | -370,207 | -309,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,639,915 | 1,075,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,699 | -3,821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,126 | 202,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,133 | -257,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,916 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,350 | -26,275 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 5,883 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 148,818 | － |
| その他 | -1,343 | 24,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,618 | -63,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -510,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,615 | -55,700 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,015 | -145 |
| 配当金の支払額 | -81,295 | -135,185 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | － |
| リース債務の返済による支出 | -156,496 | -167,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -845,463 | -108,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 816,069 | 902,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,456,092 | 6,358,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
