DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -534,732 | 1,699,693 |
| 減価償却費 | 238,347 | 209,545 |
| のれん償却額 | 133,117 | 133,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,414 | 22,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -392 | -6,095 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,899 | -2,826 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 36,069 | 30,417 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,083 | -82,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,260 | -43,251 |
| 支払利息 | 25,367 | 21,884 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,499 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,375 | － |
| 事業整理損 | 1,696,342 | － |
| 退職給付制度改定益 | － | -92,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,550 | 60,955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 624,148 | 244,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,185 | -238,925 |
| その他 | -869,819 | 306,901 |
| 小計 | 1,375,660 | 2,262,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,332 | 42,895 |
| 利息の支払額 | -25,476 | -21,604 |
| 法人税等の支払額 | -309,895 | -120,486 |
| 法人税等の還付額 | － | 106,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,620 | 2,269,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,821 | -4,075 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,091 | 4,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,142 | -19,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,275 | -35,410 |
| その他 | 24,575 | -19,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,872 | -78,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,700 | -27,900 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | -133 |
| 配当金の支払額 | -135,185 | -135,452 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -167,901 | -121,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,932 | -1,085,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 902,815 | 1,105,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,358,907 | 7,464,782 |
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