DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,699,693 | 1,566,754 |
| 減価償却費 | 209,545 | 190,209 |
| のれん償却額 | 133,117 | 145,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,036 | 20,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,095 | -1,578 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,826 | -17,114 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 30,417 | 16,444 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82,601 | -315,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,251 | -50,658 |
| 支払利息 | 21,884 | 19,068 |
| 固定資産除却損 | － | 4,722 |
| 減損損失 | － | 353,352 |
| 退職給付制度改定益 | -92,565 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,955 | -1,622,451 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 244,381 | -630,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,925 | 1,467,339 |
| その他 | 306,901 | -103,309 |
| 小計 | 2,262,667 | 1,042,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,895 | 50,654 |
| 利息の支払額 | -21,604 | -19,484 |
| 法人税等の支払額 | -120,486 | -517,580 |
| 法人税等の還付額 | 106,025 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,269,497 | 556,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -6,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 56,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,075 | -5,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,029 | 4,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,647 | -51,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 609,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,410 | -110,153 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 18,656 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -136,515 |
| その他 | -19,623 | -13,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,327 | 366,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,900 | -205,011 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -250,002 |
| 配当金の支払額 | -135,452 | -202,293 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -121,768 | -124,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,085,295 | -1,112,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,105,874 | -189,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,464,782 | 7,275,039 |
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