DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,566,754 | 2,860,086 |
| 減価償却費 | 190,209 | 207,707 |
| のれん償却額 | 145,237 | 192,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,805 | 63,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,578 | 23,362 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,114 | -10,211 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 16,444 | 576,692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -315,333 | -272,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,658 | -65,652 |
| 支払利息 | 19,068 | 15,109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,942 |
| 固定資産除却損 | 4,722 | 1,310 |
| 減損損失 | 353,352 | 121,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,622,451 | 405,985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -630,927 | -332,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,467,339 | 42,293 |
| その他 | -103,309 | 499,996 |
| 小計 | 1,042,561 | 4,321,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,654 | 65,297 |
| 利息の支払額 | -19,484 | -15,651 |
| 法人税等の支払額 | -517,580 | -291,467 |
| 法人税等の還付額 | － | 50,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,150 | 4,130,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,700 | -1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,755 | 4,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,155 | -4,398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,781 | 19,305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,344 | -110,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 609,998 | 7,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,153 | -32,552 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18,656 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -136,515 | -506,740 |
| その他 | -13,926 | 80,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 366,396 | -543,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -330,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,011 | -37,189 |
| 自己株式の取得による支出 | -250,002 | -210,107 |
| 配当金の支払額 | -202,293 | -274,664 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -124,942 | -104,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,112,290 | -826,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,742 | 2,760,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,275,039 | 10,035,584 |
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