DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,860,086 | 2,484,664 |
| 減価償却費 | 207,707 | 202,819 |
| のれん償却額 | 192,245 | 102,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,162 | 73,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,362 | -25,488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,211 | -40,430 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 576,692 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -272,227 | -390,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,652 | -80,535 |
| 有価証券利息 | － | -2,696 |
| 支払利息 | 15,109 | 20,301 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,942 | -1,534 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,112 |
| 固定資産除却損 | 1,310 | 150 |
| 減損損失 | 121,757 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405,985 | 629,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -332,617 | 827,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,293 | -1,627,403 |
| その他 | 499,996 | -218,286 |
| 小計 | 4,321,058 | 1,966,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,297 | 82,456 |
| 利息の支払額 | -15,651 | -21,804 |
| 法人税等の支払額 | -291,467 | -707,789 |
| 法人税等の還付額 | 50,878 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,130,115 | 1,319,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | -1,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | 1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,398 | -14,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,305 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,844 | -41,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,487 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,552 | -66,761 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -506,740 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 34,073 |
| その他 | 80,586 | -2,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,455 | -71,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,189 | -16,141 |
| 自己株式の取得による支出 | -210,107 | -340,007 |
| 配当金の支払額 | -274,664 | -374,684 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -104,113 | -100,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -826,114 | -830,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,760,545 | 417,333 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,035,584 | 10,452,917 |
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