資産

有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)およびのれんの償却額は、次のとおりであります。

2021/02/08 9:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態に関する説明
当第3四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末より13億68百万円減少し、233億47百万円となりました。この主な要因は、前連結会計年度末に集中した売上に係る債権が順調に回収されたことにより受取手形及び売掛金が28億84百万円減少し、現金及び預金が10億8百万円増加したこと、および投資有価証券が4億37百万円増加したことであります。
負債につきましては、前連結会計年度末より16億42百万円減少し、149億14百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が7億5百万円減少したことであります。

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