#1 業績等の概要: 現金支出の主な要因として、売上債権の増加16億9千1百万円、法人税等の支払額3億円などがありましたが、現金取得の主な要因として、税金等調整前当期純利益の計上11億2千4百万円に加え、仕入債務の増加14億1千7百万円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は8千6百万円(前年同期は1億5千2百万円の支出)となりました。
2017/06/29 15:37
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは7億3千7百万円の取得となり、前年同期と比較して3億5千5百万円の増加となりました。主な減少要因として、売上債権の増減額が前年同期と比較して27億1千8百万円減少しましたが、増加要因として、仕入債務の増減額が前年同期と比較して21億5千8百万円、たな卸資産の増減額が前年同期と比較して4億2千5百万円、法人税等の支払額が前年同期と比較して2億8千2百万円、税金等調整前当期純利益が前年同期と比較して2億6千8百万円など増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは8千6百万円の支出となり、前年同期と比較して6千5百万円の支出減少となりました。主な要因は、投資不動産の取得による支出が前年同期と比較して5千6百万円支出増加しましたが、有形固定資産の取得が前年同期と比べ1億1千万円支出減少したことなどによるものであります。
2017/06/29 15:37