8071 東海エレクトロニクス

8071
2024/04/15
時価
74億円
PER 予
6.68倍
2010年以降
3.89-48.53倍
(2010-2023年)
PBR
0.4倍
2010年以降
0.28-0.68倍
(2010-2023年)
配当 予
3.6%
ROE 予
5.93%
ROA 予
3.24%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 13:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億6132万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億875万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5840万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q296-40-97256-321,855
通期154-55-19698-481,670
2016年
3月期
連結
2Q7-29-111-22-201,534
通期382-152-225230-1391,615
2017年
3月期
連結
2Q823-63-111760-212,173
通期737-86-222651-432,038
2018年
3月期
連結
2Q401-92-103309-412,264
通期907-201-223706-1452,481
2019年
3月期
連結
2Q278-213-11665-2172,487
通期463-241-232222-2702,497
2020年
3月期
連結
2Q-227-59-175-286-671,994
通期-10-54-353-6402,037
2021年
3月期
連結
2Q-3,646-2,4506,121-6,096-262,042
通期-214-2,7403,220-2,954-922,345
2022年
3月期
連結
2Q103-99-1584-412,195
通期597-404-329193-932,365
2023年
3月期
連結
2Q265-62-168203-672,543
通期-761-78762-840-782,373
2024年
3月期
連結
2Q2,109-158-1,2611,950-163,176
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
1億5381万
2016年3月(連) +148.42%
3億8210万
2017年3月(連) +92.94%
7億3721万
2018年3月(連) +23.1%
9億748万
2019年3月(連) -48.96%
4億6321万
2020年3月(連) マイ転
-1006万
2021年3月(連) 大幅減
-2億1367万
2022年3月(連) プラ転
5億9656万
2023年3月(連) マイ転
-7億6145万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-5536万
2016年3月(連)投入+174.69%
-1億5208万
2017年3月(連)投入-43.39%
-8609万
2018年3月(連)投入+133.87%
-2億134万
2019年3月(連)投入+19.88%
-2億4136万
2020年3月(連)投入-77.67%
-5388万
2021年3月(連)投入+999.99%
-27億4033万
2022年3月(連)投入-85.28%
-4億350万
2023年3月(連)投入-80.61%
-7822万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-1億9603万
2016年3月(連)返済還元
-2億2508万
2017年3月(連)返済還元
-2億2154万
2018年3月(連)返済還元
-2億2281万
2019年3月(連)返済還元
-2億3247万
2020年3月(連)返済還元
-3億5335万
2021年3月(連)資金調達
32億2022万
2022年3月(連)返済還元
-3億2859万
2023年3月(連)資金調達
7億6223万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
9844万
2016年3月(連) +133.65%
2億3002万
2017年3月(連) +183.07%
6億5112万
2018年3月(連) +8.45%
7億614万
2019年3月(連) -68.58%
2億2184万
2020年3月(連) マイ転
-6394万
2021年3月(連) 大幅減
-29億5400万
2022年3月(連) プラ転
1億9305万
2023年3月(連) マイ転
-8億3968万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-4835万
2016年3月(連)増加+186.63%
-1億3860万
2017年3月(連)減少-68.9%
-4310万
2018年3月(連)増加+235.56%
-1億4465万
2019年3月(連)増加+86.65%
-2億7000万
2020年3月(連)減少-99.98%
-61,000
2021年3月(連)増加+999.99%
-9200万
2022年3月(連)増加+1.09%
-9300万
2023年3月(連)減少-16.13%
-7800万

現金等#8

2015年3月(連)
16億6993万
2016年3月(連) -3.27%
16億1534万
2017年3月(連) +26.19%
20億3841万
2018年3月(連) +21.7%
24億8078万
2019年3月(連) +0.67%
24億9748万
2020年3月(連) -18.45%
20億3667万
2021年3月(連) +15.12%
23億4470万
2022年3月(連) +0.85%
23億6473万
2023年3月(連) +0.33%
23億7263万

営業CFマージン

2015年3月(連)
0.37%
2016年3月(連)
1%
2017年3月(連)
1.78%
2018年3月(連)
2.17%
2019年3月(連)
1.12%
2020年3月(連)
-0.03%
2021年3月(連)
-0.46%
2022年3月(連)
0.98%
2023年3月(連)
-1.18%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高