キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 14:43
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億2596万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4938万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億2136万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 296 | -40 | -97 | 256 | -32 | 1,855 | 通期 | 154 | -55 | -196 | 98 | -48 | 1,670 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7 | -29 | -111 | -22 | -20 | 1,534 | 通期 | 382 | -152 | -225 | 230 | -139 | 1,615 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 823 | -63 | -111 | 760 | -21 | 2,173 | 通期 | 737 | -86 | -222 | 651 | -43 | 2,038 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 401 | -92 | -103 | 309 | -41 | 2,264 | 通期 | 907 | -201 | -223 | 706 | -145 | 2,481 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 278 | -213 | -116 | 65 | -217 | 2,487 | 通期 | 463 | -241 | -232 | 222 | -270 | 2,497 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -227 | -59 | -175 | -286 | -67 | 1,994 | 通期 | -10 | -54 | -353 | -64 | 0 | 2,037 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,646 | -2,450 | 6,121 | -6,096 | -26 | 2,042 | 通期 | -214 | -2,740 | 3,220 | -2,954 | -92 | 2,345 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 103 | -99 | -158 | 4 | -41 | 2,195 | 通期 | 597 | -404 | -329 | 193 | -93 | 2,365 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 265 | -62 | -168 | 203 | -67 | 2,543 | 通期 | -761 | -78 | 762 | -840 | -78 | 2,373 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,109 | -158 | -1,261 | 1,950 | -16 | 3,176 | 通期 | 3,621 | -449 | -1,426 | 3,172 | -498 | 4,268 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 9844万
- 2016年3月（連） +133.65%
- 2億3002万
- 2017年3月（連） +183.07%
- 6億5112万
- 2018年3月（連） +8.45%
- 7億614万
- 2019年3月（連） -68.58%
- 2億2184万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6394万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -29億5400万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億9305万
- 2023年3月（連） マイ転
- -8億3968万
- 2024年3月（連） プラ転
- 31億7198万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.37%
- 2016年3月（連）
- 1%
- 2017年3月（連）
- 1.78%
- 2018年3月（連）
- 2.17%
- 2019年3月（連）
- 1.12%
- 2020年3月（連）
- -0.03%
- 2021年3月（連）
- -0.46%
- 2022年3月（連）
- 0.98%
- 2023年3月（連）
- -1.18%
- 2024年3月（連）
- 5.95%